Caixa administrativo 3 – Nova Iguaçu

Informática: Informática ( Ambiente Windows) / Pacote office;

Experiência: 06 meses

• Garantir o recebimento financeiro da negociação realizada entre a equipe de venda e cliente assegurando a análise de recebimento dentro das políticas da empresa e leis vigentes;
• Elaborar proposta de negociação de pagamento para o cliente, analisando a capacidade de endividamento e visando restabelecer o crédito. Garantir a entrega e as informações dos documentos necessários para a regularização das restrições financeiras;
• Realizar o lançamento de nota de crédito para os clientes que desejam realizar compras posteriores;
• Realizar o processo de cancelamento de pedido ou devolução de nota fiscal, garantindo a regularização do produto financeiro, visando à satisfação do cliente;
• Conferir o caixa diariamente na amplitude da abertura, saída e retorno e fechamento;
• Conferir diariamente à ferramenta de transmissão de cartões Scope para a verificação da existência de pendência e realizar as tratativas;
• Garantir o envio e registro diário dos valores em dinheiro do caixa para depósito bancário, visando reduzir o montante financeiro;
• Realizar o fechamento diário do caixa com as conferências e lançamentos de informações dos produtos financeiros. Fazer os ajustes necessários e a extrações dos relatórios de caixas conforme os procedimentos estabelecidos pela empresa e sistema;
• Garantir o envio dos documentos financeiros como o movimento de caixa, movimento do fundo fixo, notas fiscais entre outros para os departamentos responsáveis;
• Garantir o funcionamento dos equipamentos de caixas, como CPU, impressoras, leitoras, máquinas de cartões e outros periféricos, acionando os departamentos responsáveis pelos reparos;
• Apoiar a área de Contas a Receber no processo de cobrança de títulos vencidos, entrando em contato com o cliente para negociar a dívida, com o objetivo de restabelecer o crédito, conforme as regras estabelecidas pela organização;
• Realizar o apontamento do ponto dos colaboradores da loja, submetendo a aprovação do Gerente de Loja, seguindo as diretrizes e orientações do Departamento Pessoal e legislação em vigor;
• Atuar como ponto focal apoiando o Departamento Pessoal no que se refere à encaminhando de atestados médico, informações sobre acidente de trabalho, abandono de emprego, dentre outros assuntos pertinentes conforme demandas e solicitações do Gerente de Loja, observando as políticas internas de RH;
• Manter um estoque mínimo de produtos de uso e consumo (escritório e limpeza) e EPIs (uniformes, luvas, máscara contra pó, sapatos, óculos), controlando a utilização dos mesmos e solicitando a reposição sempre que necessário através do pedido de compras;
• Apoiar a área de Treinamento e Desenvolvimento na preparação técnica de novos Caixas, ensinando os processos de operacionalização, normas e procedimentos da organização e leis vigentes;
• Controlar e lançar os valores do fundo fixo conforme a política interna da organização, prestando contas dos documentos para a área responsável;
• Registrar os pedidos de pagamentos de fornecedores no sistema, e enviar os documentos para a área responsável;
• Emitir 2º via de boletos para os clientes quando solicitar para garantir a redução da inadimplência;
• Controlar os depósitos do extrato bancário da loja, para mitigar reclamações de clientes com relação aos depósitos pendentes;
• Registrar no sistema as notas fiscais de fornecedores;
• Extrair e acompanhar o relatório de trava de VG, com o intuito de agilizar a baixa do documento evitando a trava da loja.